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房地产调控僵局或被打破中期看好抗通胀概念股

发布时间:2021-01-08 00:37:17 阅读: 来源:柠檬酸厂家

二、为什么我们再次看好具备保障房建设预期的房地产股(机会)

1、房地产调控僵局即将打破,长期压制房地产板块估值的因素即将消失,未来有望引来一段中线上升行情。

站在当前的环境下去假设未来房地产政策的博弈破局,我们认为不外乎出现两种情况:

A、房地产商主动妥协,开始在政策高压下,降价销售,同时高调与政府合作建设保障房,大力推动双轨制的进展,而政府则开始放开其融资,最终实现和谐共赢的局面,这是最好的路径,观察此路径的核心事件是:相关上市公司(尤其是龙头)的动作和公告。

B、房地产商不主动妥协,继续拖,继续等待观望;而政府坐不下去,开始继续落实之前出的政策,同时可能会高调处理部分民营房地产商,意图达到杀鸡儆猴的效果,继续强力引导双轨制的推进,如此房地产板块可能先跌后涨,当然涨则需要房地产商的配合。

我们观察到的事实显示第一种概率更大,和谐的调控格局在逐步形成,这将直接刺激房地产板块的回升,尤其是建设保障房预期明确的公司。

此外从行业未来发展格局来看,具备保障房建设的公司将成为未来整合的先行者,将获得政府的支持,具备较大的持续增长空间。

2、房地产板块的估值处于历史最低,尤其是龙头公司,当前主流公司的市盈率在10倍附近,而股价相对重估净资产值折让20%-30%附近,均比05年股指1000点和08年股指1660点的时候还要低,这些信息都显示板块几乎跌无可跌。

近期市场连续下跌,房地产板块的跌幅是比较小的,我们认为这里边包含了市场对这个板块价值的认同。

三、为什么我们看空部分题材炒作的个股(风险)

今天我们提示的风险是部分题材炒高股价的公司股价将面临回归。诚然今年由于宏观紧缩背景,公司的业绩预期不佳,外加高通胀,部分资金为了所谓的保值增值,打着各种旗号疯狂炒作一些稀土,小金属,重组等题材概念股,短时间内把股价炒高。历史经验告诉我们,往往这种炒作都是过分,未来将面临较大的股价回归风险,投资者需要特别注意。

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